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币圈交易大咖局:寻找牛市最佳策略_币圈论坛

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年09月15日

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  的 312经历了去年,了爆发式增长的态势加密货币行业呈现,币得到了更多传统机构的认可以比特币为代表的主流数字货。创新也是应接不暇DeFi 领域的,屡创新高锁仓量。疑问毫无,一个超级牛市中我们现在处于。 4 日3 月,ibit 举办了一场「Cobo 联合 Der…

  的 312经历了去年,了爆发式增长的态势加密货币行业呈现,币得到了更多传统机构的认可以比特币为代表的主流数字货。创新也是应接不暇DeFi 领域的,屡创新高锁仓量。疑问毫无,一个超级牛市中我们现在处于。

   4 日3 月, 举办了一场「币圈交易大咖局」Cobo 联合 Deribit,平台的做市商和交易所的大咖现场邀请到来自各个金融服务,的交易员以及专业,市最佳交易策略共同探讨当下牛。

  中分享了他对于今年牛市的看法以及自己的持仓策略Cobo 联合创始人兼 CEO 神鱼在主题演讲。

  指出神鱼,三次减半比特币第,公司开始配置比特币等数字货币资产以特斯拉为代表的主流机构和上市,勃发展是推动本轮牛市的主要因素灰度套利以及 DeFi 的蓬。

  认为他,e 大范围的负溢价出现等种种迹象表明目前灰度负溢价以及 Coinbas,在牛市的中后期我们现在可能处。

  机现在已经失去了“这轮牛市的发动,到 12 月这段时间比如灰度在 9 月,了很大的作用对牛市发挥。份以后1 月,解锁的原因因为灰度,F 和合规资金纷纷出现再加上效仿灰度的 ET,出现了负溢价导致灰度一度。

  外另,是北美合规的交易所Coinbase ,机构用户有很多。上涨中在这轮,其他地区的交易所有不错的溢价Coinbase 明显相对于。美机构用户的狂热之前阶段是由于北,轮的上涨推动了这, 经常出现大范围的负溢价但现在 Coinbase。

  标志性事件另外一个,北美地区的用户体群体情绪以 USDT 为计量的非,个指数来观察可以作为一,像中国地区的散户开始涌入了这个市场最近 USDT 的正溢价也可以说明,一个牛市的中后期我们判断现在处在。”

  时同,期持有比特币、以太坊等大类资产神鱼也分享了个人的持仓战略:长, 获取到一些现金流和不错的收益在这个基础上通过套利、DeFi。

  些技术分析和智能合约的代码审计“在 DeFi 中可以通过一,收益的 DeFi 项目早发掘一些中长线、高。率水平年化在大几十到一两百之间现阶段期现套利和永续合约的费,目差不多也是这个利润水平一些好的 DeFi 项,更高甚至。 挖取一些无风险的项目我们可以通过 DeFi,的现金流获取很好。”

  外另,些金融工具来对冲风险神鱼还建议大家使用一,矿过程中有一些锁仓行为“比如 DeFi 挖,货套期保值可以通过期。比特币这些大币种另外对于以太坊和,交易工具有期权,币圈论坛入保险来保障资产安全在价格高位波动可以买。”

  堵和用户体验问题提及以太坊链上拥, Loop 联盟神鱼推荐用户使用。ustody 的机构客户目前很多 Cobo C,在使用 Loop 联盟比如交易所、钱包现在都,、链上拥堵的时候在行情激烈变化,行转账可以免手续费使用 Loop 进,到账瞬间。外另,dy 还有一套管理工具Cobo Custo,的交易所在不同,oop 里的交易所甚至没有接入到 L,类似的体验也可以有。

  务负责人 Lin 表示Deribit 亚洲商,现货的牛市去年机构,带来很大的交易量给期权衍生品市场。对机构的产品因为期权是针,构入场的时候当有很多机,有原生的需求天生对期权。

  上线 万美元的看涨期权Deribit 在去年。 月底看涨期权的报价来看从 2021 年 12,期权有近 2000 个币的持仓量比特币 20 万美金以上的看涨,年的行业保持乐观说明市场情绪对今。

  外此,1 年202,的增速大大提高以太坊衍生品,坊的期权张数基本上已经超过比特币目前 Deribit 上的以太。

  心暴跌如果担,长熊市的矿工或者是经历过,住收益想锁,看跌期权可以购买,的权利金太高如果看跌期权,合(买入一个看跌期权可以通过简单期权组,)的形式来降低成本卖出一个看跌期权。

  举例说到Lin ,在是牛市的中后期“如果我们认为现,认为会宽幅震荡但是短期之内我,万冲到 10 万不会一下从 5 ,可以「买一卖二」那该怎么操作呢?。涨期权(成本大概在 8000 多美金)可以通过买一张 60000 美金的看,8000 美金的看跌期权同时可以卖出 2 张 8,权利金收入获得一定的。付出较低的成本这样我只需要,% 的比特币价格约相当于 2.7,个区间的总和就可以做一。

  个月后如果三, 8 万美金区间的时候比特币价格在 5 万到,比较低的成本我可以通过,很高的收益可以创造。

   表示Lin,并非没有风险这个组合也,在三个月后一旦比特币,过 8.8 万如果价格远远超,益率就是在亏损你的综合的收。来有一个明确预期的时候这种组合可以在你对未,预期相符的收益来可以创造和。

  期货的区别关于期权和, 表示Lin,瑞士军刀期权像,地做对冲可以精准,方向赌,收益创造,期的时候来创造预期收益的最大化非常适合对未来市场有一个明确预。

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  y 表示Harr,现资金的利息差涨得非常快从去年 10 月份开始发, 2 月份一直到今年,近 100%年化达到将。月份的时候在 2 ,SDT 很匮乏整个市场 U,本有多高不管成,愿意借别人都,化将近 20%最高的时候年。

  认为他,市继续假如牛,还是会持续这样的情况。 OTC 进入到各种交易所里面虽然现在很多钱通过各种各样的,美的合规通道但是相较于北,增长量还是有限USDT 的。续活跃的话如果市场持,个持续的行情套利还是一。币圈论坛

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  主要以稳健套利居多“我们的交易策略,机构为主客户以。大钱的是β真正牛市赚,少做β我们很。易里盈亏同源我们认为在交,特币长期的价值我们一直认同比,有卖过比特币所以从来没。”

  l 表示Nea,功的一笔交易是 XRPKronos 去年最成,涨幅很大之前瑞波,消息爆出后经历了暴跌在被 SEC 起诉的。从市场数据捕捉到了这一趋势Kronos 的策略提前,的时候在翻空,了不错的利润成功获取到,成功的一笔交易这是去年比较。

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  l 表示Nea,eFi 上目前在 D,的交易滑点非常大各种 DEX ,少流动性还是缺。ade 的发展非常快在今年 Wootr,到 1 亿美金了每天平台交易量,流动性调节到 DeFi 上面希望下一步把 CeFi 的。

  的行业变化时在谈到今年,圈不是纯独立的市场Harry 表示币,较高的相关性它跟美股有着。风险属性比较高的资产比特币现在还是一个,的数据降低了今年新冠疫情,政政策有一些考量各国政府就会对财。该保持预期“我们应,入加息的周期未来可能会进。”

  行业表示乐观但他同时对,行业有出圈的特征目前比特币和整个,者也更多样化了整个行业的参与,市场有大波动因此即便是,312 那样的事情也能也不会出现 。

  上观点表示赞同Jack 对以,情已经出现拐点他认为美国的疫,量化宽松结束大家都在等待,待这个点的时候当市场都在等,一些风险仓位降下来我们要提前把自己的,级市场投资不管是一,市场买入还是二级,杆降一下都要把杠,风险的套利策略上面把仓位放在一些低。

  有一个非常大的波动“整个市场在顶部会,造成价格的剧烈波动对于价格的分歧会。”

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